Pourriez vous m’aider à résoudre cette état de rapprochement?

by Nwardez

: l’entreprise joseph vous présente l’état de rapprochement qu’elle a réalisé au 31 mars 20N et vous demande d’effectuer le rapprochement bancaire pour la période suivante selon les documents qui vous sont présentés plus loin.
le relevé bancaire est considéré comme exact.
1) recherchez la différence de solde que présentent le compte banque et le relevé bancaire reçu au 30/04/20N.
2) établissez l’état de rapprochement au 30/04/20N.
3) passez les écritures de régularisation au journal de banque de l’entreprise joseph. Vous présenterez les écritures d’acquisition et cession des VMP acco et klm.

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT au 31 mars 20N
compte 512 – Crédit Mutuel tenu par joseph
solde de fin de période débité 6350€
encaissement coupons débité 975€
prélèvement crédité 352.6€
frais sur titres crédité 179.4 €
total débit 7325€ crédit 532€ solde rapproché 6793
relevé bancaire reçu de Crédit Mutuel
solde de fin de période crédité 5875€
chèque 3214 fr DTA débité 1500€
virement client paul crédité 2418€
total débit 1500€ crédit 8293€ solde rapproché 6793€
toutes les écritures de régulation concernant ce rapprochement ont été passées.
compte 512 banque Crédit Mutuel (tenu par l’entreprise)
date libellé débit crédit solde
01 avr. solde au 01/04 6793 6793 6793
03 avr. CH 3290 à fr éloi 170.60 6622.40
12 avr. remise CH 3450.75 10073.15
17 avr. remise cb vente au comp. 2620.4 12693.55
21 avr. CH 3292 à trésor public 200.45 12493.10
solde au 30/04/20N débiteur 12493.10

Crédit Mutuel relevé de compte du 01/04/20N au 30/04/20N
date Nature de l’opération Débit Crédit
01 avr. solde précédent 8293
02 avr. CH 324 1500
08 avr. prélèvt France TELECOM 170.60
15 avr. remise CH 3540.75
15 avr. remise CARTBANC 2541.79
frais : 645.73 ; tva (19.60%) : 12.88
28 avr. achat/SRD 100 actions ACCOR au cours 5052.48
49.46 commission TTC : 106.48
tva (19.60%) : 1745
28 avr. cession SRD 500 actions KLM au cours 8911.65
de 18.15 acquise à 16.65
commission TTC : 163.35 tva (19.60%) : 26.77
28 avr. paiement dividendes 200 actions TECHNIP 150
10 avr. agios découvert bancaire 45
1er trimestre 20N : 1500*3%
totaux des mouvement débit 6768 crédit 23437.19
nouveau silde au 320/04/20N créditeur 16669.11

j’ai essayé de le faire plusieurs fois mais sans succès j’ai laissé tombé c’est pourquoi je demande de l’aide pour ceux qui l’ont compris

Réponse:

Plus de news sur Mutuelle De France